Hace 3 días nadie pudo predecir que este gran rally se prolongaría por tantos días.Se suponía que éste era el "rally de los tontos" porque luego de la gran baja habría una leve recuperación al alza para luego continuar a la baja. Y hubiese sido una especie de engaño a quienes apostaron al alza. Sin embargo el rally ya se prolongó mas tiempo de lo previsto.
Muchos traders creen que éste rally está siendo manipulado por el gobierno de Obama, particularmente éstos últimos días. Su objetivo sería generar confianza entre la mayoría de los traders que todavía no confía en las políticas para recuperar la economía.
Lo que está claro es que quien se haya metido a corto plazo y haya tomado la decisión de ir al alza (LONG) en éste "rally de los tontos" seguramente habrá echo una muy buena ganancia.
Entonces se podría decir que los ganadores de la última semana y media son ni mas ni menos que los propios tontos.
Seguidamente, los que no son ganadores ni perdedores serán los que hayan mirado el mercado desde afuera.
Finalmente los perdedores serán los que hayan apostado a la baja (SHORT)
En mi caso me fue muy bien con las 2 opciones seleccionadas y apostando al alza. Me podría haber ido mucho mejor si sabía que continuaría el rally.
En mi opinión me parece que es muy peligroso meterse ahora al alza (la fiesta está terminando) por las siguientes razones:
- El NASDAQ, NYSE y DOW JONES se encuentran en un gran nivel de sobrecompra y en este estado ya hace varios días. Tarde o temprano se tiene que revertir la situación.
- El NASDAQ presenta una muy importante resistiencia en 1600 puntos. Su cierre se produjo en 1587 puntos siendo también el máximo del día .
- El NYSE presenta una muy importante restistencia en los 5500 puntos. Al haber cerrado la jornada en los 5230 puntos podríamos pensar también que todavía tiene espacio para unos días de continuar su rally.
- El DOW JONES presenta una muy importante resistencia en los 8000 puntos. Cerró la jornada en los 7924 puntos, muy próximos a los 8000 puntos.
Veremos que pasa mañana si hay un retorceso o si las resistencias son superadas. En caso de ser superadas podríamos ya pensar en un definitivo cambio de tendencia intermedia alsista.
Saludos,
Matías.
jueves, 26 de marzo de 2009
miércoles, 14 de enero de 2009
Se aproximan los indices a los niveles minimos del 21 de noviembre pasado?
Hoy fue un día clave en donde en ambos indices los soportes fueron rotos pero sin volumen.
La tendencia intermedia alzista que se veía hasta hace 2 días ya ha cambiado. Por el momento la tendencia es bajista. Hoy los indices superaron los mínimos que marcaban el soporte en los dias rondando la navidad del año pasado. Así que ahora al ser los mínimos mas bajos, la tendencia es bajista.
Observemos igualmente que los cierres de hoy se encuentran alejados de la mm30, por lo que es probable un pequeño aproximamiento al alza en estos próximos días a la mm30 para luego seguir la tendencia bajista que podría llegar o inclusive superar los minimos registrados el 21 de noviembre del año pasado. Mas aún si tomamos en cuenta las continuas noticias negativas sobre el emporamiento de la economía estadounidense.
Pero estas son todas suposiciones en base a datos pasados. Como pudimos observar, cualquier cosa puede pasar. Cuando creíamos una tendiencia alzista que llegaría a niveles del 05 de noviembre de 2008, ahora se está revirtiendo.
Lo importante es tratar de predecir el futuro con el mayor porcentaje de acierto.
Por mi parte no había ingresado a la baja porque habia visto soportes proximos, pero quien lo ha hecho tuvo buenos aciertos.
La tendencia intermedia alzista que se veía hasta hace 2 días ya ha cambiado. Por el momento la tendencia es bajista. Hoy los indices superaron los mínimos que marcaban el soporte en los dias rondando la navidad del año pasado. Así que ahora al ser los mínimos mas bajos, la tendencia es bajista.
Observemos igualmente que los cierres de hoy se encuentran alejados de la mm30, por lo que es probable un pequeño aproximamiento al alza en estos próximos días a la mm30 para luego seguir la tendencia bajista que podría llegar o inclusive superar los minimos registrados el 21 de noviembre del año pasado. Mas aún si tomamos en cuenta las continuas noticias negativas sobre el emporamiento de la economía estadounidense.
Pero estas son todas suposiciones en base a datos pasados. Como pudimos observar, cualquier cosa puede pasar. Cuando creíamos una tendiencia alzista que llegaría a niveles del 05 de noviembre de 2008, ahora se está revirtiendo.
Lo importante es tratar de predecir el futuro con el mayor porcentaje de acierto.
Por mi parte no había ingresado a la baja porque habia visto soportes proximos, pero quien lo ha hecho tuvo buenos aciertos.
Mis criterios para colocar el Stop Loss
Una de las cosas mas difíciles e imprescindibles a la hora de invertir, no es tanto el momento exacto para entrar en una posición, sino el momento o la señal para salir de la misma ya sea con perdida minimizada o protegiendo ganancias.
Esto se logra colocando una orden automática llamada Stop Loss, pero para ello hay varios criterios y no todos se ajustan a todos los casos. Por ejemplo se puede elegir poner un SL teniendo en cuenta el grafico y donde están las líneas de resistencia o soporte (según sea el caso) o tomando como referencia la MM7 o la MM30, otros criterios tienen una regla fija para definir el SL que es un porcentaje del valor de la acción (ej: 5% menos del valor de la acción en el caso de invertir hacia arriba) si se mueve un 5% en contra se vende (acá se podría usar un Trailing Stop)
Estos métodos no siempre son buenos, hay que elegir uno de acuerdo a lo que viene haciendo la acción para que no nos cierre la posición por haber realizado una gran variación en el día.
Por todo esto es que estuve analizando bastante los criterios y me parece que uno bastante bueno, que no nos saque todo el tiempo de la posición y que a la vez sea conservador todo lo que se pueda, porque si quiero una cosa tengo que prescindir de la otra, dado que si pongo un SL muy ajustado corro el riesgo de que me saque con una variación diaria importante, pero si lo pongo muy lejos, corro el riesgo de que también me saque y no me proteja las ganancias que fui logrando. Por lo cual hay que hacer un balance entre una cosa y la otra.
Entre todos los criterios… encontré que el método enseñado por José España mezclado con algunos conceptos de Leonardo Schwartz con respecto a este tema es la mejor elección, dado que me permite permanecer en la posición sin importar lo que se mueva la acción en el día (por no tener colocado el SL) y solo sobre el final del día lo chequeo para ver si el precio esta por debajo de la MM7 o si su mínimo la llego a sobrepasar y en tal caso pongo el SL un poco por debajo del mínimo (invirtiendo al alza), a la próxima jornada, lo dejo colocado todo ese día y si la acción abre sobre mi SL y sobre la MM7 lo saco. O sea que el criterio para colocarlo seria que cierre por debajo de la MM7 o que su mínimo la aya pasado en algún momento (esta ultima parte no la contempla el método), esto invirtiendo al alza (a la baja seria exactamente al revés).
Creo que este criterio hace un mix entre parar perdidas y proteger ganancias.
SIGAN INVESTIGANDO, QUE ESTE NEGOCIO MERECE TODA LA DEDICACION QUE LE PODAMOS DAR PARA APRENDERLO BIEN!!
Esto se logra colocando una orden automática llamada Stop Loss, pero para ello hay varios criterios y no todos se ajustan a todos los casos. Por ejemplo se puede elegir poner un SL teniendo en cuenta el grafico y donde están las líneas de resistencia o soporte (según sea el caso) o tomando como referencia la MM7 o la MM30, otros criterios tienen una regla fija para definir el SL que es un porcentaje del valor de la acción (ej: 5% menos del valor de la acción en el caso de invertir hacia arriba) si se mueve un 5% en contra se vende (acá se podría usar un Trailing Stop)
Estos métodos no siempre son buenos, hay que elegir uno de acuerdo a lo que viene haciendo la acción para que no nos cierre la posición por haber realizado una gran variación en el día.
Por todo esto es que estuve analizando bastante los criterios y me parece que uno bastante bueno, que no nos saque todo el tiempo de la posición y que a la vez sea conservador todo lo que se pueda, porque si quiero una cosa tengo que prescindir de la otra, dado que si pongo un SL muy ajustado corro el riesgo de que me saque con una variación diaria importante, pero si lo pongo muy lejos, corro el riesgo de que también me saque y no me proteja las ganancias que fui logrando. Por lo cual hay que hacer un balance entre una cosa y la otra.
Entre todos los criterios… encontré que el método enseñado por José España mezclado con algunos conceptos de Leonardo Schwartz con respecto a este tema es la mejor elección, dado que me permite permanecer en la posición sin importar lo que se mueva la acción en el día (por no tener colocado el SL) y solo sobre el final del día lo chequeo para ver si el precio esta por debajo de la MM7 o si su mínimo la llego a sobrepasar y en tal caso pongo el SL un poco por debajo del mínimo (invirtiendo al alza), a la próxima jornada, lo dejo colocado todo ese día y si la acción abre sobre mi SL y sobre la MM7 lo saco. O sea que el criterio para colocarlo seria que cierre por debajo de la MM7 o que su mínimo la aya pasado en algún momento (esta ultima parte no la contempla el método), esto invirtiendo al alza (a la baja seria exactamente al revés).
Creo que este criterio hace un mix entre parar perdidas y proteger ganancias.
SIGAN INVESTIGANDO, QUE ESTE NEGOCIO MERECE TODA LA DEDICACION QUE LE PODAMOS DAR PARA APRENDERLO BIEN!!
sábado, 10 de enero de 2009
Analisis de los indices al 9 de enero de 2009
Luego de alcanzar su pico el 06 de enero, los indices comenzaron su natural retroceso para aproximarse a la mm 30.
Hoy, 9 de enero, el cierre tanto en NYSE como en NASDAQ se encuentra muy próxmio a la mm30, y especialmente en el indice Nasdaq donde su cierre está casi rozando esta media movil.
Va a ser importante observar los proximos días si es que de continuar la baja, pasando la mm30, haya un posible cambio de tendencia de lo que hasta ahora hay una tendencia alsista al mediano plazo.
En caso de que el mercado abra el lunes de forma negativa y por debajo de la mm30 pero termine cerrando por encima de la misma, se podría esperar una confirmación el martes a ver si hay lugar para entrar al alza.
Pero éstas son todas suposiciones.
Por el momento por mi parte esperaré al cierre del lunes y mientras mirar el mercado desde afuera.
Saludos,
Matías.
Hoy, 9 de enero, el cierre tanto en NYSE como en NASDAQ se encuentra muy próxmio a la mm30, y especialmente en el indice Nasdaq donde su cierre está casi rozando esta media movil.
Va a ser importante observar los proximos días si es que de continuar la baja, pasando la mm30, haya un posible cambio de tendencia de lo que hasta ahora hay una tendencia alsista al mediano plazo.
En caso de que el mercado abra el lunes de forma negativa y por debajo de la mm30 pero termine cerrando por encima de la misma, se podría esperar una confirmación el martes a ver si hay lugar para entrar al alza.
Pero éstas son todas suposiciones.
Por el momento por mi parte esperaré al cierre del lunes y mientras mirar el mercado desde afuera.
Saludos,
Matías.
Importancia del Stop Loss
El STOP LOSS es una herramienta fundamental para lograr rendimientos positivos. Inclusive a mi punto de vista es mas importante que determinar el objetivo.
Si por ejemplo uno no pone stop loss pensando en que la accion cuando está llendo en contra, que luego va a revertir la situación, es ahí cuando las cosas se pueden poner muy oscuras. Nada indica que la situación se podrá revertir. Y así facilmente todas las ganancias acumuladas en un mes pueden desaparecer en cuestión de muy pocos días.
Creo que el stop loss se determina de acuerdo a cada criterio. En mi caso no tengo un modelo específico a seguir. Digamos que me fijo mucho en los indices y cuan avanzado está el movimiento. Si por ejemplo estoy en un long y veo que se aproxima a una resistencia, entonces seguramente ponga un stop loss a la acción, por mas que no haya hecho aún un movimiento contrario, y mas sabiendo si está ya cerca de llegar a su objetivo.
A veces uso "trailling stop" y otras veces es fijo. El trailling stop lo hago de forma manual como con cualquier otra orden contingente de salida. Eso para proteger las ganancias en caso de tener un presentimiento que por ejemplo mañana la acción comenzará a ir en contra. Así me anticipo y protejo las ganancias, por mas que la acción no haya llegado al objetivo. Un ejemplo fue el caso mio con RL. También este tipo de stop loss se podría llamar "dinámico" ya que puedo ir cancelando ordenes de salida a la vez que voy insertando nuevas.
Resumiendo, creo que el stop loss se fija de acuerdo a la personalidad del trader como así a la de cada acción, y a su vez ir monitoriando los movimientos de los indices.
Si por ejemplo uno no pone stop loss pensando en que la accion cuando está llendo en contra, que luego va a revertir la situación, es ahí cuando las cosas se pueden poner muy oscuras. Nada indica que la situación se podrá revertir. Y así facilmente todas las ganancias acumuladas en un mes pueden desaparecer en cuestión de muy pocos días.
Creo que el stop loss se determina de acuerdo a cada criterio. En mi caso no tengo un modelo específico a seguir. Digamos que me fijo mucho en los indices y cuan avanzado está el movimiento. Si por ejemplo estoy en un long y veo que se aproxima a una resistencia, entonces seguramente ponga un stop loss a la acción, por mas que no haya hecho aún un movimiento contrario, y mas sabiendo si está ya cerca de llegar a su objetivo.
A veces uso "trailling stop" y otras veces es fijo. El trailling stop lo hago de forma manual como con cualquier otra orden contingente de salida. Eso para proteger las ganancias en caso de tener un presentimiento que por ejemplo mañana la acción comenzará a ir en contra. Así me anticipo y protejo las ganancias, por mas que la acción no haya llegado al objetivo. Un ejemplo fue el caso mio con RL. También este tipo de stop loss se podría llamar "dinámico" ya que puedo ir cancelando ordenes de salida a la vez que voy insertando nuevas.
Resumiendo, creo que el stop loss se fija de acuerdo a la personalidad del trader como así a la de cada acción, y a su vez ir monitoriando los movimientos de los indices.
miércoles, 7 de enero de 2009
Mis entradas para el 31-12-2008
Mis entradas para el 31-12-2008 fueron RL y TOL. Por falta de tiempo no logré hacer el analisis deseado y así seguramente hubiese entrado con mas posiciones. Generalmente trato de entrar con un rango de 5 a 10 posiciones.
El objetivo en RL en $48 y en TOL en $22.20.
El 05 de enero 5 minutos antes del cierre RL se encontraba en $47.70 y decido realizar un stop loss dinámico en $47.50 para así proteger las ganancias. Porque ya habia observado por su personalidad de que era muy posible que comienze una baja. El 06 de enero hubiese llegado a su objetivo pero luego comenzaria un brusco descenso. Y hubiese sido arriesgado mantener el objetivo en $48.
Con respecto a TOL su objetivo fue rapidamente concretado y luego superado. Mirando luego bien la acción, deduje que el objetivo podria haber estado algo mas arriba. Quizas solo habia adoptado una actitud conservadora para este caso.
La inversión para estas 2 acciones fue de USD 1905 con una ganancia total de USD 350.
O sea una rentabilidad del 18.37% sobre la inversión.
Y una rentabilidad del 5,83% sobre el portafolio total, que en mi caso es de USD 6000.
Operando con una actitud conservadora logré una rentabilidad similar a la que te da un banco por 1 año entero.
RL
01/05/2009 O STC .RLAI - RL JAN 45 Call 3 $3.40 $14.95 $1,005.04
12/31/2008 O BTO .RLAI - RL JAN 2009 45 Call 3 $2.95 $14.95 ($899.95)
Total Realized Gain/Loss for RL $105.09
TOL
01/05/2009 O STC .TEPAD - TOL JAN 2009 20 Call 5 $2.55 $14.95 $1,260.04
12/31/2008 O BTO .TEPAD - TOL JAN 2009 20 Call 5 $2.00 $14.95 ($1,014.95)
Total Realized Gain/Loss for TOL $245.09
El objetivo en RL en $48 y en TOL en $22.20.
El 05 de enero 5 minutos antes del cierre RL se encontraba en $47.70 y decido realizar un stop loss dinámico en $47.50 para así proteger las ganancias. Porque ya habia observado por su personalidad de que era muy posible que comienze una baja. El 06 de enero hubiese llegado a su objetivo pero luego comenzaria un brusco descenso. Y hubiese sido arriesgado mantener el objetivo en $48.
Con respecto a TOL su objetivo fue rapidamente concretado y luego superado. Mirando luego bien la acción, deduje que el objetivo podria haber estado algo mas arriba. Quizas solo habia adoptado una actitud conservadora para este caso.
La inversión para estas 2 acciones fue de USD 1905 con una ganancia total de USD 350.
O sea una rentabilidad del 18.37% sobre la inversión.
Y una rentabilidad del 5,83% sobre el portafolio total, que en mi caso es de USD 6000.
Operando con una actitud conservadora logré una rentabilidad similar a la que te da un banco por 1 año entero.
RL
01/05/2009 O STC .RLAI - RL JAN 45 Call 3 $3.40 $14.95 $1,005.04
12/31/2008 O BTO .RLAI - RL JAN 2009 45 Call 3 $2.95 $14.95 ($899.95)
Total Realized Gain/Loss for RL $105.09
TOL
01/05/2009 O STC .TEPAD - TOL JAN 2009 20 Call 5 $2.55 $14.95 $1,260.04
12/31/2008 O BTO .TEPAD - TOL JAN 2009 20 Call 5 $2.00 $14.95 ($1,014.95)
Total Realized Gain/Loss for TOL $245.09
Me presento..
Hola!
Primero quiero agradecerles el haberme incluido para poder participar de este bolgspot que me será de mucha utilidad, al igual que seguramente ya lo sea para ustedes. Y agradecer también a Vortex por poder ser parte de este circulo de confianza.
Trateré de postear todas mis entradas y comentarios y así podemos todos beneficiarnos y seguir perfeccionandonos en este negocio que seguro resultará muy lucrativo para todos nosotros, siempre y cuando lo dediquemos como la creacion de un nuevo negocio del cual viviremos por el resto de nuestra existencia.
Ahora estamos en la etapa quizas mas complicada pero a la vez mas importante que es la de capacitarnos e ir adquiriendo practica en tradear en bolsa. Se que muchos de nosotros no tiene el tiempo suficiente para hacerlo, pero creo es importante sacrificar ahora algunos placeres para así hacernos de al menos 1 o 2 horas al día para estudiar los indices, analizis en paginas de internet, videos, simular en optionxpress, etc. Inclusive si estamos trabajando y nos piden hacer horas extras, tratar de resignar de ello, porque sabemos que en el futuro cuando tengamos ingresos constantes no hará falta dedicarnos a otra cosa mas que a solo ésto. Ya seguro el benficio vendrá cuando nos demos el gusto de lograr nuestro primer rendimiento con dinero real y ahí nos demos cuenta que el haber metidos en este nuevo mundo quizas haya sido la decisión mas importante y correcta de nuestras vidas. E imaginar que podemos estar viviendo de esto en cualquier parte del mundo y solo dedicarle algunas horas al día. Que nos podamos tomar vacaciones cuando lo deseemos. El no tener jefes o empleados a cargo haciendonos la vida imposible también será de una gran utilidad. El dinero real ahora no lo vemos, pero si lo tomamos ahora mismo como un negocio en serio, seguramente para antes de mitad de año estaremos logrando nuestros primeros ingresos (y en dolares!). También el hecho de poder hacer dinero constante ya sea en épocas de crisis es un buen beneficio.
Por mi parte he realizado el PFTP (programa de formacion de traders profesionales) con Leonardo Shwartz, que tengo entendido es casi el mismo al que usds realizaron con España. Vi igualmente que Vortex ya ha explicado gran parte de las diferencias. El curso lo vengo estudiando hace ya 14 meses, de forma bastante lenta, y todavia me faltan unos 4 videos por ver que son complementarios. Igualmente ya vengo simulando hace unos 4 meses, pero simulando "de verdad" lo estoy haciendo desde el 1ro de noviembre.
Noviembre fue para mí un muy buen mes ya que tuve mas de 10 entradas y todas a la baja, por lo que logré un rendimiento superior al 45%. (USD 2700 de ganancia sobre USD 6000 invertidos), un muy buen sueldo,no?
Diciembre, como sabrán, fue un mes para mirar desde afuera. Aunque tuve las 2 entradas del 31 de Diciembre, así que quizas se pueda tomar como Diciembre, las salidas fueron hace unos dias, todas positivas pero con bajos rendimientos.
En otro post explicaré con detalle éstas 2 entradas.
Mi idea es comenzar operar con dinero real a partir del 1ro de Mayo, eso si hay al menos 1 entrada por mes en Enero, Febrero, Marzo y Abril.
A largo plazo, una vez que este perfeccionado con este metodo y haciendo dinero constante, tengo como objetivo aprender otras estrategias ya sea en daytrading, forex, o cualquier otra cosa.
Gracias otra vez por dejarme compartir los conocimientos!
Matías
Primero quiero agradecerles el haberme incluido para poder participar de este bolgspot que me será de mucha utilidad, al igual que seguramente ya lo sea para ustedes. Y agradecer también a Vortex por poder ser parte de este circulo de confianza.
Trateré de postear todas mis entradas y comentarios y así podemos todos beneficiarnos y seguir perfeccionandonos en este negocio que seguro resultará muy lucrativo para todos nosotros, siempre y cuando lo dediquemos como la creacion de un nuevo negocio del cual viviremos por el resto de nuestra existencia.
Ahora estamos en la etapa quizas mas complicada pero a la vez mas importante que es la de capacitarnos e ir adquiriendo practica en tradear en bolsa. Se que muchos de nosotros no tiene el tiempo suficiente para hacerlo, pero creo es importante sacrificar ahora algunos placeres para así hacernos de al menos 1 o 2 horas al día para estudiar los indices, analizis en paginas de internet, videos, simular en optionxpress, etc. Inclusive si estamos trabajando y nos piden hacer horas extras, tratar de resignar de ello, porque sabemos que en el futuro cuando tengamos ingresos constantes no hará falta dedicarnos a otra cosa mas que a solo ésto. Ya seguro el benficio vendrá cuando nos demos el gusto de lograr nuestro primer rendimiento con dinero real y ahí nos demos cuenta que el haber metidos en este nuevo mundo quizas haya sido la decisión mas importante y correcta de nuestras vidas. E imaginar que podemos estar viviendo de esto en cualquier parte del mundo y solo dedicarle algunas horas al día. Que nos podamos tomar vacaciones cuando lo deseemos. El no tener jefes o empleados a cargo haciendonos la vida imposible también será de una gran utilidad. El dinero real ahora no lo vemos, pero si lo tomamos ahora mismo como un negocio en serio, seguramente para antes de mitad de año estaremos logrando nuestros primeros ingresos (y en dolares!). También el hecho de poder hacer dinero constante ya sea en épocas de crisis es un buen beneficio.
Por mi parte he realizado el PFTP (programa de formacion de traders profesionales) con Leonardo Shwartz, que tengo entendido es casi el mismo al que usds realizaron con España. Vi igualmente que Vortex ya ha explicado gran parte de las diferencias. El curso lo vengo estudiando hace ya 14 meses, de forma bastante lenta, y todavia me faltan unos 4 videos por ver que son complementarios. Igualmente ya vengo simulando hace unos 4 meses, pero simulando "de verdad" lo estoy haciendo desde el 1ro de noviembre.
Noviembre fue para mí un muy buen mes ya que tuve mas de 10 entradas y todas a la baja, por lo que logré un rendimiento superior al 45%. (USD 2700 de ganancia sobre USD 6000 invertidos), un muy buen sueldo,no?
Diciembre, como sabrán, fue un mes para mirar desde afuera. Aunque tuve las 2 entradas del 31 de Diciembre, así que quizas se pueda tomar como Diciembre, las salidas fueron hace unos dias, todas positivas pero con bajos rendimientos.
En otro post explicaré con detalle éstas 2 entradas.
Mi idea es comenzar operar con dinero real a partir del 1ro de Mayo, eso si hay al menos 1 entrada por mes en Enero, Febrero, Marzo y Abril.
A largo plazo, una vez que este perfeccionado con este metodo y haciendo dinero constante, tengo como objetivo aprender otras estrategias ya sea en daytrading, forex, o cualquier otra cosa.
Gracias otra vez por dejarme compartir los conocimientos!
Matías
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