Afinar la punteria

Después de varios trades que se fueron sin mi... osea que me perdí el punto de entrada, pude gracias a la ayuda de algunos traders virtuales que andan por la Web, afinar mi entrada en ellos.
tanto para los patrones ABCD (Reversals Trade) como los Pullbacks, la entrada debe hacerse un poco antes del precio indicado.
En el primer ejemplo de (ABCD Long Trade) la entrada hacia arriba seria en los 1245.5, lugar donde finaliza la simetria, pero para entrar seguro hay que poner la orden en los 1246.
En el segundo ejemplo (ABCD Short Trade) la entrada hacia abajo seria en los 1251.25, pero las ordenes se ponen en 1251 para asegurarnos la entrada.

Para mas informacion sobre los distintos tipos de entradas (Setups) ir a estos links.

ABCD Trade
http://verniman.blogspot.com/2011/07/reversal-trade_03.html?utm_source=BP_recent

Pullback Trade
http://verniman.blogspot.com/2011/07/pullback-trade_03.html?utm_source=BP_recent

Warning Signals

Cuando se ve un patron ABCD hay que estudiar muy bien como se están desarrollando los precios en la pierna CD, porque esto nos podría decir mucho sobre el trade que estamos por iniciar en el final de la simetría ABCD, osea en el punto D.
Hay que estar atentos a detectar algun Warning Signal... estos son los mas importantes:


* Velas muy largas en la pierna CD, sobre todo cerca del punto D.
* Velas con colas cerca del punto D.
* Un Gap en la pierna CD.
* Una pierna CD mucho mas inclinada que AB.
Si todo esto no aparece, podriamos "confiar" en que todo saldria bien.
Pero hay que recordar que esto es estadistico y que si se dan todos los parámetros que buscamos tenemos el porcentaje de la estadística a nuestro favor, que para este patrón en entre el 65-70%.

ABCD Long Trade

En este patron ABCD entro 1 solo contrato porque el otro estaba puesto mas abajo y no lo toco. El primer contrato llego a su target.

La vuelta al Blog...

Después de 2 años y algo de no escribir nada en el Blog vuelvo…
La vuelta es mas que nada para llevar una especie de diario con algunas de las entradas a mercado y poder evaluar sus aciertos y errores.
El Blog comenzó con un grupo de gente bastante entusiasmada con el tema, pero como esto no es fácil, desde la perseverancia hasta creer firmemente en lo que uno esta llevando a cabo, es que la mayoría lamentablemente a dejado de lado el tema de las inversiones en Bolsa.
Este largo camino me llevo a probar muchísimos métodos y variantes de cómo invertir y poder ser rentable.
Finalmente… gracias a la perseverancia de todos estos años, el estudio incansable de todo lo que tenia que ver con Bolsa, la paciencia, visión e intuición de mi señora y la ayuda de personas que ya estaban en el tema y que gracias a dios pude conocer a través de Internet, es que pude ir descubriendo que estilo de inversión era el mas indicado para mi y que técnica debía aplicar para poder ser rentable.
Principalmente 2 personas fueron, podríamos decir, mis mentores virtuales, de los cuales pude tomar sus formas de ver y analizar el mercado. Uno se llama Ramón Serra Badia, un Español que publica algunas de sus operaciones reales en youtube en estos 2 canales:
http://www.youtube.com/user/monjusansebas1 (acá publica algunas de sus entradas a mercado)
http://www.youtube.com/user/monjusansebas2 (acá hace comentarios sobre el mercado)

La otra persona que me ayudo muchísimo es un tal Verniman (según su nick), que con su estupendo Blog y Twitter, comparte sus operaciones en el mercado para que las podamos analizar (y casi en tiempo real). Acá dejo el Link http://www.verniman.blogspot.com/

El método que estoy empleando esta basado en el uso de Fibonacci Ratios combinados con ABCD Patterns. http://verniman.blogspot.com/2011/07/trading-abcds.html?utm_source=BP_recent
sumado a un buen método de manejo de portafolio y Stops Loss.

Lleva un tiempo ponerse a tono para poder reconocer casi intuitivamente estos patrones en los gráficos (charts) y aplicarles los ratios de Fibonacci, pero esto es asi… con un poco de dedicación se hace sin problemas.
Bueno… acá estamos de nuevo, deje la entradas viejas como parte de la historia del blog… en ese entonces estábamos probando en simulador la Opciones, después se probaron algunas estrategias con Opciones (que no están en el Blog) y Ahora todo se centra en Futuros… básicamente el futuro del índice standard and poor's 500 (E-mini SP500) cuyo símbolo es /ES y la operatoria, a diferencia de lo que se estaba haciendo antes esta es intradiaria y real.
Salu2!!!!

Está llegando a su fin el rally de los "tontos"?

Hace 3 días nadie pudo predecir que este gran rally se prolongaría por tantos días.Se suponía que éste era el "rally de los tontos" porque luego de la gran baja habría una leve recuperación al alza para luego continuar a la baja. Y hubiese sido una especie de engaño a quienes apostaron al alza. Sin embargo el rally ya se prolongó mas tiempo de lo previsto.
Muchos traders creen que éste rally está siendo manipulado por el gobierno de Obama, particularmente éstos últimos días. Su objetivo sería generar confianza entre la mayoría de los traders que todavía no confía en las políticas para recuperar la economía.
Lo que está claro es que quien se haya metido a corto plazo y haya tomado la decisión de ir al alza (LONG) en éste "rally de los tontos" seguramente habrá echo una muy buena ganancia.
Entonces se podría decir que los ganadores de la última semana y media son ni mas ni menos que los propios tontos.
Seguidamente, los que no son ganadores ni perdedores serán los que hayan mirado el mercado desde afuera.
Finalmente los perdedores serán los que hayan apostado a la baja (SHORT)
En mi caso me fue muy bien con las 2 opciones seleccionadas y apostando al alza. Me podría haber ido mucho mejor si sabía que continuaría el rally.

En mi opinión me parece que es muy peligroso meterse ahora al alza (la fiesta está terminando) por las siguientes razones:

- El NASDAQ, NYSE y DOW JONES se encuentran en un gran nivel de sobrecompra y en este estado ya hace varios días. Tarde o temprano se tiene que revertir la situación.
- El NASDAQ presenta una muy importante resistiencia en 1600 puntos. Su cierre se produjo en 1587 puntos siendo también el máximo del día .
- El NYSE presenta una muy importante restistencia en los 5500 puntos. Al haber cerrado la jornada en los 5230 puntos podríamos pensar también que todavía tiene espacio para unos días de continuar su rally.
- El DOW JONES presenta una muy importante resistencia en los 8000 puntos. Cerró la jornada en los 7924 puntos, muy próximos a los 8000 puntos.

Veremos que pasa mañana si hay un retorceso o si las resistencias son superadas. En caso de ser superadas podríamos ya pensar en un definitivo cambio de tendencia intermedia alsista.

Saludos,

Matías.

Se aproximan los indices a los niveles minimos del 21 de noviembre pasado?

Hoy fue un día clave en donde en ambos indices los soportes fueron rotos pero sin volumen.
La tendencia intermedia alzista que se veía hasta hace 2 días ya ha cambiado. Por el momento la tendencia es bajista. Hoy los indices superaron los mínimos que marcaban el soporte en los dias rondando la navidad del año pasado. Así que ahora al ser los mínimos mas bajos, la tendencia es bajista.
Observemos igualmente que los cierres de hoy se encuentran alejados de la mm30, por lo que es probable un pequeño aproximamiento al alza en estos próximos días a la mm30 para luego seguir la tendencia bajista que podría llegar o inclusive superar los minimos registrados el 21 de noviembre del año pasado. Mas aún si tomamos en cuenta las continuas noticias negativas sobre el emporamiento de la economía estadounidense.
Pero estas son todas suposiciones en base a datos pasados. Como pudimos observar, cualquier cosa puede pasar. Cuando creíamos una tendiencia alzista que llegaría a niveles del 05 de noviembre de 2008, ahora se está revirtiendo.
Lo importante es tratar de predecir el futuro con el mayor porcentaje de acierto.
Por mi parte no había ingresado a la baja porque habia visto soportes proximos, pero quien lo ha hecho tuvo buenos aciertos.

Mis criterios para colocar el Stop Loss

Una de las cosas mas difíciles e imprescindibles a la hora de invertir, no es tanto el momento exacto para entrar en una posición, sino el momento o la señal para salir de la misma ya sea con perdida minimizada o protegiendo ganancias.
Esto se logra colocando una orden automática llamada Stop Loss, pero para ello hay varios criterios y no todos se ajustan a todos los casos. Por ejemplo se puede elegir poner un SL teniendo en cuenta el grafico y donde están las líneas de resistencia o soporte (según sea el caso) o tomando como referencia la MM7 o la MM30, otros criterios tienen una regla fija para definir el SL que es un porcentaje del valor de la acción (ej: 5% menos del valor de la acción en el caso de invertir hacia arriba) si se mueve un 5% en contra se vende (acá se podría usar un Trailing Stop)
Estos métodos no siempre son buenos, hay que elegir uno de acuerdo a lo que viene haciendo la acción para que no nos cierre la posición por haber realizado una gran variación en el día.

Por todo esto es que estuve analizando bastante los criterios y me parece que uno bastante bueno, que no nos saque todo el tiempo de la posición y que a la vez sea conservador todo lo que se pueda, porque si quiero una cosa tengo que prescindir de la otra, dado que si pongo un SL muy ajustado corro el riesgo de que me saque con una variación diaria importante, pero si lo pongo muy lejos, corro el riesgo de que también me saque y no me proteja las ganancias que fui logrando. Por lo cual hay que hacer un balance entre una cosa y la otra.

Entre todos los criterios… encontré que el método enseñado por José España mezclado con algunos conceptos de Leonardo Schwartz con respecto a este tema es la mejor elección, dado que me permite permanecer en la posición sin importar lo que se mueva la acción en el día (por no tener colocado el SL) y solo sobre el final del día lo chequeo para ver si el precio esta por debajo de la MM7 o si su mínimo la llego a sobrepasar y en tal caso pongo el SL un poco por debajo del mínimo (invirtiendo al alza), a la próxima jornada, lo dejo colocado todo ese día y si la acción abre sobre mi SL y sobre la MM7 lo saco. O sea que el criterio para colocarlo seria que cierre por debajo de la MM7 o que su mínimo la aya pasado en algún momento (esta ultima parte no la contempla el método), esto invirtiendo al alza (a la baja seria exactamente al revés).

Creo que este criterio hace un mix entre parar perdidas y proteger ganancias.

SIGAN INVESTIGANDO, QUE ESTE NEGOCIO MERECE TODA LA DEDICACION QUE LE PODAMOS DAR PARA APRENDERLO BIEN!!