Ichimoku trading

Este es un sistema que usa algunas de las herramientas que proporciona el indicador Japones Ichimoku.
Utilizamos soolamente la nube y la linea Kijun que es la que esta calculada con 26 periodos.

Entradas:
Se define la tendencia que es marcada por la nube, precios por encima alcista y precios por debajo bajista.
Los precios deben alejarse un poco de la linea Kijun y hacer una especie de pullback., la vela que pinche la linea Kujin se tomara como referencia (su maximo para la compra y su minimo para la venta). Alguna de las velas siguientes tiene que cerrar pasando esta referencia y nos estaria dando la señal de entrada.

 El Stop es de 2 Ptos y el profit tambien de 2 Ptos.
 

Acceleration Bands - Ciudado!!

Hay ciertas señales que cuando se dan es mejor estar fuera.

Cuando el precio se acelera mucho, por debajo del canal de las Acceleration y sus recuperaciones no tocan la linea central CUIDADO!!! Puede que quiera recuperar un poco mas e inclusive darse la vuelta.

 

Observar los ovalos grises y el punto donde supuestamente pondriamos la orden.

En estos casos si los TF mayores siguen diciendo que la tendencia es Bajista, se podria trazar una linea de tendencia por debajo de esta recuperacion mayor que esta haciendo y cuando es rota entonces si comenzar nuevamente a observar que el precio pinche la linea inferior de las Accelerations por 3 o mas velas y entrarle cuando recupere y toque la linea central.

 

Sistema de trading usando Accelerations Bands

Con la ayuda de las bandas de aceleracion, se puede ver graficamente hacia donde se esta moviendo o acelerando el precio y de esta manera decidir una dirección para posicionarnos en el mercado.
* Estudiar el Time Frame semanal, diario, 1h, 15min. y marcar lineas de tendencia y fibonacci.
      (tener pivots y área de valor configuradas en TF de 15m.)

* La pantalla operativa es en TF de 1min.
      La configuracion es la siguiente:
      Acceleration Bands (30)
      SMA (30High)
      SMA (30Low)
      SMA (200Close)
      Hull Mov Avge (56)
      EMA (13Close)

Básicamente, cuando el precio supera la acceleration band pinchando en por lo menos 2 o 3 oportunidades o si el precio ya se maneja por fuera de esta, nos estara diciendo hacia donde vamos a ir (considerando también lo que nos dicen los TF mayores).
Lo que vamos a operar es un Pulback y la orden la ponemos en el centro del canal formado por las medias moviles de 30 (high y low) justo en la linea central de las Acceleration Bands que correspondería con una SMA de 30 periodos.
La orden es limite esperando al precio en este punto y siguiendo los cambios que esta linea central haga.
(Con esto eliminamos los Slippage)
La orden es bracket y se compone de la siguiente manera:

Para la cantidad de contratos que sea
Stop:   1,5ptos. (para toda la cantidad de contratos)
Target: 2ptos. (para toda la cantidad de contratos)

Esta administración Riesgo/Beneficio hace que si perdemos una y ganamos la siguiente quedemos positivos (incluyendo comisiones).

Los circulos marcan las posibles oportunidades.

Reglas de Oro para una ser rentable con la estrategia.

1.- Máximo de entradas por dia 3
2.- Si gano en la primera entrada y pierdo en la segunda o vice versa, tengo una tercera oportunidad.
3.- Si gano en las primera y segunda entrada NO OPERO MAS!!!!
4.- Si pierdo en la primera y segunda entrada NO OPERO MAS!!!
5.- No operar cerca de noticias importantes.
7.- Operar solo en la franja horaria de mas volumen (9:30 a 12:00hs) y si fuera necesario hacer otra entrada
     después de las 14hs.






     

Trend Line Break

Este es un sistema que esta dando muy buenos resultados y es bastante básico. Después de investigar muchísimo y durante varios años, parece que uno vuelve al principio y se da cuenta que no es necesario tanto análisis para ver hacia donde va a ir el mercado. Siempre tendemos a complicarnos y cuando encontramos un sistema que funciona, queremos perfeccionarlo y terminamos haciendo que no funcione.
Como su nombre  lo indica, este sistema se basa en la ruptura de lineas de tendencias (Trend Line Break).
A este sistema que como dije es muy básico, le agregue un poco de experiencia y salio lo siguiente:

Herramientas que se utilizaran:

* Linea de tendencia
* Fibonacci
* Indicador Woodies CCI

Pasos para realizar un trading:

1- Definir la tendencia en time frame de 1 minuto.
    Para definir la tendencia bajista, es necesario que el precio realice un pullback y luego sobrepase el
    mínimo que hizo.
2- Esperar que los precios rompan esa linea de tendencia claramente.
3- Medir Fibonacci al movimiento que genero el rompimiento y esperar que los precios realicen el pullback
     entre los 50 a 78,6% de fibo. 
4- Esperar a ver en el indicador WoodiesCCI una barra por encima de la linea 0 (cero).
     Poner una orden a mercado con vela terminada. (este paso es importante porque es el ultimo filtro para
     poner o no la orden)

Bueno una imagen vale mas que mil palabras

Un detalle de la entrada

Sistema de las Multitendencias

Como los mercados son bastante complicados, hay que analizarlos multitendencialmente, esto significa tomar en cuenta la tendencia que de otros espacios temporales (Time frames).
Básicamente podriamos definir 3 tendencias...
Tendencia Principal ( seria la que vemos en un gráfico diario).
Tendencia Secundaria ( seria la que vemos en un gráfico de 1 hora).
Tendencia diaria (seria la que vemos en un gráfico de 3 o 5 minutos).

* Se deben chequear gráficos diarios para ver como viene la tendencia principal mediante Fibonacci o se pueden trazar canales paralelos y ver en que rangos aproximados se moverían los precios.
* Después chequear gráficos de 1h para ver como serán los movimientos de una tendencia secundaria.
* Ahora vemos el gráfico de 5 o 3 min. y analizamos como se esta desarrollando el movimiento (también se puede hacer con fibonacci o canales paralelos.

Una vez que tenemos un panorama de como serian estas tendencias pasamos a la pantalla operativa que seria un gráfico de 1 minuto configurado con 3 medias móviles simples.
Roja: SMA de 365
Amarilla: SMA de 65
Celeste: SMA de 13

Con estas 3 medias tendremos en una sola pantalla (1min.) un panorama de cual es la tendencia en 20 minutos (con la inclinación de la linea Roja), en 5 minutos (con la inclinación de la linea Amarilla) y en 1 minuto con la inclinación de la linea Celeste.

Si todas apuntan para el mismo lado es evidente que tanto los que operan en 20min como los de 5min y los de 1 min están de acuerdo, pero si difieren, veremos que sentimiento de inversión hay en cada espacio temporal.
Este sistema se puede operar cuando suceden varias situaciones, pero una de las mas efectiva es cuando se producen cuñas de medias con cruces claros.

Con los gráficos hay unos ejemplos de como operar.

Después de producirse la cuña, la media de 13 (celeste) cruza todo hacia abajo, se espera que recupere y cuando rompe el mínimo anterior se entra.
Otro ejemplo con un punto muy importante...
El retroceso debe producirse lejos de las medias y no tocarlas.

También se puede aplicar el mismo sistema a cuñas de precio que podemos trazar con lineas.
En este caso cuando rompe la cuña debe pasar debajo del mínimo o máximo anterior (según hacia donde rompa) en este caso rompe hacia abajo, pero hace un retroceso grande  que nos puede tocar el stop, por eso que quizás en estos casos conviene entrar después de retroceso y no cuando rompe (igual que en el caso anterior de las medias móviles)

Donde tomar beneficios

Para tomar beneficios hay que fijarse objetivos alcanzables. Una buena practica es ir tomando beneficios en los niveles de Fibonacci mas relevantes (Fibonacci key Levels).
En este caso se ingreso un poco antes del final de la simetria del ABCD, en 1221 con 2 contratos.
El primer contrato me lo saco en los 38.2% de la pierna AD, momento donde también se mueve el Stop Loss al punto de entrada (break even). Aca corremos con el segundo contrato ya sin riesgo y lo pero que puede pasar es que con este no ganemos nada.
Al segundo contrato lo sacamos en los 61.8% de AD.

Otro ejemplo de un ABCD Long Short operado

Despues de una larga espera, finalmente sale un Setup que casi nunca falla, el ABCD Reversal, en este caso Short (a la baja).
Como ya afinamos la puntería... ahora le entramos un poco mas abajo del final de la simetría para que no nos deje pagando y se valla el trade sin nosotros.
Era para no salirse nunca!!!