Trend Line Break

Este es un sistema que esta dando muy buenos resultados y es bastante básico. Después de investigar muchísimo y durante varios años, parece que uno vuelve al principio y se da cuenta que no es necesario tanto análisis para ver hacia donde va a ir el mercado. Siempre tendemos a complicarnos y cuando encontramos un sistema que funciona, queremos perfeccionarlo y terminamos haciendo que no funcione.
Como su nombre  lo indica, este sistema se basa en la ruptura de lineas de tendencias (Trend Line Break).
A este sistema que como dije es muy básico, le agregue un poco de experiencia y salio lo siguiente:

Herramientas que se utilizaran:

* Linea de tendencia
* Fibonacci
* Indicador Woodies CCI

Pasos para realizar un trading:

1- Definir la tendencia en time frame de 1 minuto.
    Para definir la tendencia bajista, es necesario que el precio realice un pullback y luego sobrepase el
    mínimo que hizo.
2- Esperar que los precios rompan esa linea de tendencia claramente.
3- Medir Fibonacci al movimiento que genero el rompimiento y esperar que los precios realicen el pullback
     entre los 50 a 78,6% de fibo. 
4- Esperar a ver en el indicador WoodiesCCI una barra por encima de la linea 0 (cero).
     Poner una orden a mercado con vela terminada. (este paso es importante porque es el ultimo filtro para
     poner o no la orden)

Bueno una imagen vale mas que mil palabras

Un detalle de la entrada

Sistema de las Multitendencias

Como los mercados son bastante complicados, hay que analizarlos multitendencialmente, esto significa tomar en cuenta la tendencia que de otros espacios temporales (Time frames).
Básicamente podriamos definir 3 tendencias...
Tendencia Principal ( seria la que vemos en un gráfico diario).
Tendencia Secundaria ( seria la que vemos en un gráfico de 1 hora).
Tendencia diaria (seria la que vemos en un gráfico de 3 o 5 minutos).

* Se deben chequear gráficos diarios para ver como viene la tendencia principal mediante Fibonacci o se pueden trazar canales paralelos y ver en que rangos aproximados se moverían los precios.
* Después chequear gráficos de 1h para ver como serán los movimientos de una tendencia secundaria.
* Ahora vemos el gráfico de 5 o 3 min. y analizamos como se esta desarrollando el movimiento (también se puede hacer con fibonacci o canales paralelos.

Una vez que tenemos un panorama de como serian estas tendencias pasamos a la pantalla operativa que seria un gráfico de 1 minuto configurado con 3 medias móviles simples.
Roja: SMA de 365
Amarilla: SMA de 65
Celeste: SMA de 13

Con estas 3 medias tendremos en una sola pantalla (1min.) un panorama de cual es la tendencia en 20 minutos (con la inclinación de la linea Roja), en 5 minutos (con la inclinación de la linea Amarilla) y en 1 minuto con la inclinación de la linea Celeste.

Si todas apuntan para el mismo lado es evidente que tanto los que operan en 20min como los de 5min y los de 1 min están de acuerdo, pero si difieren, veremos que sentimiento de inversión hay en cada espacio temporal.
Este sistema se puede operar cuando suceden varias situaciones, pero una de las mas efectiva es cuando se producen cuñas de medias con cruces claros.

Con los gráficos hay unos ejemplos de como operar.

Después de producirse la cuña, la media de 13 (celeste) cruza todo hacia abajo, se espera que recupere y cuando rompe el mínimo anterior se entra.
Otro ejemplo con un punto muy importante...
El retroceso debe producirse lejos de las medias y no tocarlas.

También se puede aplicar el mismo sistema a cuñas de precio que podemos trazar con lineas.
En este caso cuando rompe la cuña debe pasar debajo del mínimo o máximo anterior (según hacia donde rompa) en este caso rompe hacia abajo, pero hace un retroceso grande  que nos puede tocar el stop, por eso que quizás en estos casos conviene entrar después de retroceso y no cuando rompe (igual que en el caso anterior de las medias móviles)

Donde tomar beneficios

Para tomar beneficios hay que fijarse objetivos alcanzables. Una buena practica es ir tomando beneficios en los niveles de Fibonacci mas relevantes (Fibonacci key Levels).
En este caso se ingreso un poco antes del final de la simetria del ABCD, en 1221 con 2 contratos.
El primer contrato me lo saco en los 38.2% de la pierna AD, momento donde también se mueve el Stop Loss al punto de entrada (break even). Aca corremos con el segundo contrato ya sin riesgo y lo pero que puede pasar es que con este no ganemos nada.
Al segundo contrato lo sacamos en los 61.8% de AD.

Otro ejemplo de un ABCD Long Short operado

Despues de una larga espera, finalmente sale un Setup que casi nunca falla, el ABCD Reversal, en este caso Short (a la baja).
Como ya afinamos la puntería... ahora le entramos un poco mas abajo del final de la simetría para que no nos deje pagando y se valla el trade sin nosotros.
Era para no salirse nunca!!!

Afinar la punteria

Después de varios trades que se fueron sin mi... osea que me perdí el punto de entrada, pude gracias a la ayuda de algunos traders virtuales que andan por la Web, afinar mi entrada en ellos.
tanto para los patrones ABCD (Reversals Trade) como los Pullbacks, la entrada debe hacerse un poco antes del precio indicado.
En el primer ejemplo de (ABCD Long Trade) la entrada hacia arriba seria en los 1245.5, lugar donde finaliza la simetria, pero para entrar seguro hay que poner la orden en los 1246.
En el segundo ejemplo (ABCD Short Trade) la entrada hacia abajo seria en los 1251.25, pero las ordenes se ponen en 1251 para asegurarnos la entrada.

Para mas informacion sobre los distintos tipos de entradas (Setups) ir a estos links.

ABCD Trade
http://verniman.blogspot.com/2011/07/reversal-trade_03.html?utm_source=BP_recent

Pullback Trade
http://verniman.blogspot.com/2011/07/pullback-trade_03.html?utm_source=BP_recent

Warning Signals

Cuando se ve un patron ABCD hay que estudiar muy bien como se están desarrollando los precios en la pierna CD, porque esto nos podría decir mucho sobre el trade que estamos por iniciar en el final de la simetría ABCD, osea en el punto D.
Hay que estar atentos a detectar algun Warning Signal... estos son los mas importantes:


* Velas muy largas en la pierna CD, sobre todo cerca del punto D.
* Velas con colas cerca del punto D.
* Un Gap en la pierna CD.
* Una pierna CD mucho mas inclinada que AB.
Si todo esto no aparece, podriamos "confiar" en que todo saldria bien.
Pero hay que recordar que esto es estadistico y que si se dan todos los parámetros que buscamos tenemos el porcentaje de la estadística a nuestro favor, que para este patrón en entre el 65-70%.

ABCD Long Trade

En este patron ABCD entro 1 solo contrato porque el otro estaba puesto mas abajo y no lo toco. El primer contrato llego a su target.